La mia Operatività sui Mercati Finanziari è improntata sulla Diversificazione Strategica: affiancare diverse Metodologie di Trading per ottenere profitti più stabili, perchè la sola certezza che hai è che la metodologia di trading che stai seguendo, prima o poi, smetterà di funzionare o dovrà essere rivista, perchè i mercati non restano mai uguali a se stessi.
Applico il concetto di Diversificazione sia in termini settoriali e geografici (su quali mercati opero) che in termini temporali (su quali scadenze lavoro) , ma è sul piano Strategico che è interessante arrivare a diversificare, per riuscire a conseguire dei profitti stabili (che dovrebbe essere l’obiettivo di chiunque voglia fare del Trading la propria professione). La mia personale propensione al rischio è molto bassa e per questa ragione ho trovato in questo approccio ai mercati un certo equilibrio che ritengo soddisfacente.
Le metodologie con cui opero sono:
- Trading Non Direzionale con le Opzioni su Azioni e Indici USA (Calendar Spread, Iron Condor, Credit Spread, Straddle…)
- Vendita di Opzioni su Future e difesa meccanica con il Future
- Trading Direzionale con le Opzioni su Azioni USA e sul Forex (sulla base di indicazioni di Trading Systems o delle stagionalità confermate dall’analisi dei grafici)
- Spread Trading con le Azioni e le Opzioni (Arbitraggio Statistico)
- Spread Trading con i Futures sulle Commodities (basato sulla Stagionalità)
- Forex (su panieri di cambi e cross sulla base di indicazioni di Trading Systems)
Si tratta di operatività che (a parte il Forex Intraday o alcuni Trading System sui Futures) contemplano tutte posizioni overnight, quindi che è possibile gestire ed affiancare anche operando da soli (si tengono monitorate sui grafici Daily)… anche se la loro replicabilità le rende adatta ad essere applicate in gruppo, con altri trader che possono cercare (e monitorare) posizioni sulla base di un set di regole condivise.
Da Febbraio 2008 a Febbraio 2011 ho gestito il servizio Infoshare, dove ho inviato in tempo reale le mie operazioni, quando le aggiustavo o chiudevo, tutte corredate dalle motivazioni e le analisi di ciascuna posizione e dalle contabili che attestano gli eseguiti. Il servizio si rivolge alle persone che vogliono imparare a fare Trading con determinate metodologie, per mostrare loro ciò che faccio e soprattutto che ciò che dico ai corsi (le regole ed i setup che condivido) sono quelli che utilizzo nel fare Trading tutti i giorni.
Questa è una sintesi relativa all’operatività Non Direzionale con le Opzioni (quella che ha inaugurato il servizo Infoshare nel febbraio 2008).
Le statistiche sul periodo Febbraio 2008-Dicembre 2010 per lasola operatività Non Direzionale con le Opzioni mostrano:
- un 71,6 % di operazioni vincenti (154 su 215) contro un 28,4% di perdenti (61 su 215);
- un Rapporto Rendimento/ Rischio superiore a 1 (più precisamente 1,30)
Questo il dettaglio delle operazioni effettuate e inviate con il servizio Infoshare:
Le operazioni di Trading Non direzionale con le Opzioni effettuate nel 2008
Le operazioni di Trading Non direzionale con le Opzioni effettuate nel 2009
Le operazioni di Trading Non direzionale con le Opzioni effettuate nel 2010
Dall’autunno 2010 il servizio si è profondamente rinnovato: ogni settimana invio un report che analizza nel dettaglio tutte le operazioni che apriremo nei giorni successivi, con le condizioni di ingresso e gestione della posizione. Quotidianamente, in una sezione della Community riservata ai soli abbonati, commenteremo in tempo le strategie e le operazioni effettuate, avvisandoti sempre con una e-mail di ogni nuovo messaggio o del caricamente di un nuovo report.
Puoi contatta QTLab per ogni ulteriore informazione o per sapere come fare per abbonarti (info@qtlab.ch) o approfondire in questa pagina le caratteristiche del servizio.
Questi sono i risultati della Vendita di Opzioni su Future EUR e difesa meccanica con il Future, da quando abbiamo attivato il servizio Segnali Operativi su FX (Agosto 2011): in rosso l’equity con i risultati della sola difesa meccanica ed in blu l’equity con i risultati della sola vendita delle opzioni su future, mentre in verede l’equity line finale di questa operatività, che prensenta un carattere decisamente più regolare…
